EDG奪冠、元宇宙概念席卷A股,受多重利好消息催化,游戲板塊近期持續(xù)拉升,三只游戲ETF近期漲幅居前,令市場(chǎng)側(cè)目。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月10日,華夏游戲ETF近一月漲11.67%,近三月漲21.81%;國(guó)泰游戲ETF近一月漲11.61%,近三月漲20.94%;華泰柏瑞游戲ETF近一月漲11.53%,近三月漲21.56%。
游戲板塊近期的漲勢(shì)與元宇宙概念的大火不無(wú)關(guān)聯(lián)。值得注意的是,近期全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼加大對(duì)元宇宙的布局。英偉達(dá)GTC大會(huì)于 11 月 8 日至 11 日舉行,NVIDIA 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛將在主題演講中發(fā)布全新的 AI 技術(shù)與產(chǎn)品,并組織了騰訊游戲副總裁Willim Cui、Epic Games創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Tim Sweeney、Roblox首席科學(xué)家 Morgan McGuire等一眾企業(yè)高管探討元宇宙概念,元宇宙繼續(xù)席卷海內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,游戲作為元宇宙的主要載體,必將成為元宇宙高速發(fā)展的核心受益板塊。
元宇宙究竟是什么?
對(duì)于非專業(yè)人士來(lái)說(shuō),腦海里一定會(huì)有疑問(wèn),“元宇宙”究竟是什么?廣發(fā)全球精選基金經(jīng)理李耀柱表示,元宇宙(Metaverse)出自美國(guó)科幻作家Neal Stephenson在1992年發(fā)表的小說(shuō)《Snow Crash》(中文名《雪崩》)。根據(jù)小說(shuō)中的表述,“元宇宙”是一個(gè)與現(xiàn)實(shí)生活平行的世界,利用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和互聯(lián)網(wǎng)(Internet)等技術(shù),現(xiàn)實(shí)世界可以一一投射到元宇宙中,現(xiàn)實(shí)中的人類在各種數(shù)字化技術(shù)的加持下,在元宇宙里擁有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)分身,并且可以自己定義分身的形象。
“整體而言,元宇宙是一個(gè)面向未來(lái)的概念,其本質(zhì)就是隨著技術(shù)的進(jìn)步以及虛擬世界的繁榮,而有望在未來(lái)建立一個(gè)和現(xiàn)實(shí)世界融合度較強(qiáng)或者并行的虛擬的世界,能夠讓人類獲得更多的體驗(yàn),在現(xiàn)實(shí)世界之外多了一個(gè)獲得三元性滿足的虛擬世界或精神世界。”廣發(fā)基金國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人李耀柱對(duì)券商中國(guó)記者表示。
在海外,不僅有號(hào)稱元宇宙第一股的Roblox,F(xiàn)acebook、谷歌、亞馬遜、迪士尼也紛紛布局元宇宙;國(guó)內(nèi)騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)大廠也已悉數(shù)入局Metaverse元宇宙賽道。
今年10月28日,F(xiàn)acebook首席執(zhí)行官扎克伯格在Facebook Connect大會(huì)上宣布,F(xiàn)acebook將更名為Meta。該名稱正是來(lái)源于“元宇宙”(MetaVerse),標(biāo)志著開啟公司聚焦元宇宙世界的“新篇章”。而Facebook本身為元宇宙研發(fā)設(shè)計(jì)的VR硬件產(chǎn)品Oculus 也主要應(yīng)用于游戲領(lǐng)域。
華泰柏瑞游戲ETF基金經(jīng)理李沐陽(yáng)表示,資本的入局代表元宇宙不再是數(shù)年前的“空中樓閣”,其實(shí)際應(yīng)用推廣已經(jīng)進(jìn)入快車道,是一個(gè)具有相對(duì)確定性的發(fā)展機(jī)會(huì)。游戲作為元宇宙的主要載體,必將成為元宇宙高速發(fā)展的核心受益板塊。
目前,全市場(chǎng)有三只游戲ETF,分別來(lái)自于華夏基金、國(guó)泰基金、華泰柏瑞基金,三只游戲ETF均掛鉤中證動(dòng)漫游戲指數(shù)。記者了解到,某平臺(tái)已經(jīng)推出了萬(wàn)得元宇宙概念指數(shù),中證動(dòng)漫游戲指數(shù)與該指數(shù)的成份股對(duì)比,中證動(dòng)漫游戲指數(shù)的30只成份股中有19只與元宇宙概念指數(shù)重合,這19只成份股的合計(jì)權(quán)重達(dá)到72.30%,說(shuō)明中證動(dòng)漫游戲指數(shù)與元宇宙概念指數(shù)高度重合。
國(guó)泰游戲ETF基金經(jīng)理徐成城認(rèn)為,當(dāng)前游戲行業(yè)的監(jiān)管逐漸體系化,國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)也逐步迎來(lái)繁榮期,游戲企業(yè)在國(guó)內(nèi)加海外的雙輪驅(qū)動(dòng)下,通過(guò)不斷推出面向不同玩家的重磅產(chǎn)品,持續(xù)引爆市場(chǎng),相關(guān)公司前三季度營(yíng)收持續(xù)改善。當(dāng)前電競(jìng)、元宇宙為板塊情緒帶來(lái)積極影響,隨著版號(hào)重啟發(fā)放,重點(diǎn)公司游戲儲(chǔ)備豐富,加上板塊估值處于低位,游戲行業(yè)有望迎來(lái)一波戴維斯雙擊。
元宇宙帶火海內(nèi)外資本市場(chǎng)
三只游戲ETF近期漲勢(shì)喜人,截止至11月10日,華夏游戲ETF近一月漲11.67%,近三月漲21.81%;國(guó)泰游戲ETF近一月張11.61%,近三月漲20.94%;華泰柏瑞游戲ETF近一月漲11.53%,近三月漲21.56%。
華夏游戲ETF基金經(jīng)理徐猛分析認(rèn)為,游戲ETF近期表現(xiàn)得益于以下幾個(gè)方面:
1、三季度重點(diǎn)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,游戲出海成為趨勢(shì)。三七互娛、完美世界、吉比特等游戲板塊重點(diǎn)公司 Q3 單季度在去年同期的高基數(shù)上均實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng),其中三七互娛Q3 歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá) 55%,自研產(chǎn)品《斗羅大陸:魂師對(duì)決》全球月流水超 7 億,貢獻(xiàn)主要增量。
2、調(diào)整較為充分,估值收縮明顯。受未成年人防沉迷政策和版號(hào)延期的影響,自去年 7 月高點(diǎn)以來(lái),游戲板塊已震蕩調(diào)整一年,當(dāng)前中證動(dòng)漫游戲指數(shù)估值 29 倍,相較于去年 7 月估值高點(diǎn)回落明顯。隨著游戲板塊政策監(jiān)管基本落地,市場(chǎng)情緒消解,后續(xù)產(chǎn)品進(jìn)入新的釋放周期,A 股游戲公司估值和業(yè)績(jī)有望迎來(lái)雙擊。
3、元宇宙概念大火,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司迎來(lái)機(jī)遇。近期全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼加大對(duì)元宇宙的布局,F(xiàn)acebook 宣布將公司名稱變更為 Meta,由社交媒介轉(zhuǎn)型為元宇宙公司。此外,微軟、華為等巨頭也紛紛入場(chǎng),應(yīng)用場(chǎng)景落地進(jìn)一步加速。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重磅加入及 VR/AR 產(chǎn)業(yè)鏈日臻成熟,元宇宙生態(tài)有望加快發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司迎來(lái)機(jī)遇。
不僅是國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)的概念炒作,實(shí)際上海外二級(jí)市場(chǎng)體現(xiàn)得更加鮮明,比如“元宇宙”第一股Roblox股價(jià)一飛沖天。疊加三季度良好表現(xiàn),11月9日Roblox股價(jià)跳漲42.23%,市值一舉突破600億美元。國(guó)內(nèi)投資者怎樣才能分享新世代的紅利呢?有QDII基金重倉(cāng)了Roblox,如廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合美元(QDII)。
李耀柱預(yù)測(cè),元宇宙的發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的投資方向也是多樣化的:
一是虛擬商品市場(chǎng)的進(jìn)一步繁榮,虛擬商品當(dāng)前的規(guī)模約為500億美元,預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到1900億美元;
二是AR/VR的快速發(fā)展,2020年全球 AR/VR 市場(chǎng)相關(guān)支出120美元,預(yù)期2020-2024 年的5年CAGR將達(dá)到54.0%,2020年AR/VR設(shè)備的總出貨量達(dá)到512萬(wàn)臺(tái),預(yù)計(jì)2025年出貨量達(dá)到 4320 萬(wàn)臺(tái);
三是進(jìn)一步推動(dòng)云計(jì)算的快速發(fā)展,元宇宙的實(shí)現(xiàn)需要更為龐大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算需求;
四是對(duì)于內(nèi)容或者平臺(tái)搭建者本身,能夠建立一個(gè)集社交、娛樂(lè)、廣告、電子商務(wù)等于一體的沉浸式虛擬世界,其商業(yè)價(jià)值隨著用戶價(jià)值鏈的延展而呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的提升。
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