本周(8月9日至8月13日),上證指數(shù)上漲1.68%,周線兩連陽;深證成指跌0.19%,創(chuàng)業(yè)板指跌逾4%,兩市走勢出現(xiàn)明顯分化。
周五盤中,滬深兩市低開后沖高回落,午后弱勢震蕩。截至收盤,上證指數(shù)下跌0.24%報(bào)3516.3點(diǎn),深證成指跌0.69%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.22%報(bào)3345.13點(diǎn)。兩市全天成交近1.3萬億元,北向資金全天凈賣出12.38億元。
國盛證券認(rèn)為,七月金融數(shù)據(jù)的走弱,或讓市場再度擔(dān)憂宏觀流動(dòng)性的問題。隨著中報(bào)的陸續(xù)出爐,市場對于盈利增速頂點(diǎn)開始有所預(yù)期,未來不可避免轉(zhuǎn)為震蕩,可以考慮逐漸加碼穩(wěn)定增長風(fēng)格的板塊。因此操作上,在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位,短期回撤蓄勢之際切勿追漲,適宜低吸,重點(diǎn)布局中報(bào)業(yè)績有望延續(xù)高增長或者超預(yù)期的板塊,如受益預(yù)期業(yè)績向好資本流通轉(zhuǎn)向的通信、軍工等,如長期增長邏輯強(qiáng)勁目前挑戰(zhàn)充分的創(chuàng)新藥板塊和消費(fèi)醫(yī)療板塊等。
東吳證券則認(rèn)為,當(dāng)前市場處于流動(dòng)性寬裕下,局部題材炒作的時(shí)間窗口,中報(bào)業(yè)績將是行業(yè)景氣度的印證,激進(jìn)型投資者依然可以參與相關(guān)活躍品種,如半導(dǎo)體芯片、儲(chǔ)能及國防軍工,而穩(wěn)健類投資者不妨多關(guān)注底部績優(yōu)藍(lán)籌的修復(fù)性機(jī)會(huì)。持倉上建議均衡配置,謹(jǐn)慎追漲。
聚焦基因測序領(lǐng)域,同花順基因測序板塊近一周上漲0.68%,近一月上漲1.24%。8月13日收漲0.03%,在全部277板塊中排名124。當(dāng)日板塊內(nèi)46支個(gè)股,17支上漲,28支下跌,漲幅前三分別為東富龍(7.58%)、昌紅科技(5.46%)、凱普生物(5.09%)。
從個(gè)股市值方面來看,藥明康德仍居首位,流通市值為3533億元。余下分別為金域醫(yī)學(xué)(618億元)、華測檢測(410億元)、貝達(dá)藥業(yè)(383億元)、美年健康(305億元)、達(dá)安基因(293億元)、華大基因(277億元)、湯臣倍健(266億元)、麗珠集團(tuán)(244億元)、國際醫(yī)學(xué)(240億元)。
對比7月30日的雙周排行,流通市值排行變動(dòng)不大。前四名個(gè)股排行并未出現(xiàn)變動(dòng),美年健康強(qiáng)勢從第六躋身前五,取代達(dá)安基因,湯臣倍健、麗珠集團(tuán)升至第八、第九位,國際醫(yī)學(xué)跌落至第十墊底。值得注意的是,十支個(gè)股漲跌出現(xiàn)分化。
其中,藥明康德兩周流通市值蒸發(fā)286億元,自8月6日大跌8.54%后,本周股價(jià)未有起色。截至8月13日收盤,報(bào)收138.74元/股,下跌0.33%。
值得注意的是,藥明康德自去年以來,高管、股東輪番套現(xiàn)減持,本月,又再度因股權(quán)激勵(lì)方案引發(fā)爭議。
8月2日晚,藥明康德公布《2021年H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃(草案)》和《2021年股東利益一致性獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃(草案)》,拋出兩份共計(jì)95億港元(約合79.08億元人民幣)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。其中20億港元股權(quán)激勵(lì)生效的條件為,公司截至2021年12月31日年度營業(yè)收入同比增長34%,分4年4期每期25%來進(jìn)行分配;75億港元股權(quán)激勵(lì)生效的條件為,若公司港股收市價(jià)在批準(zhǔn)采納日起計(jì)五年內(nèi)的任何12個(gè)月期間,有45個(gè)營業(yè)日或以上高于170港元、187港元、204港元和238港元,將分別對應(yīng)釋放10億、15億、20億及30億港元4個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)池,按照5年每期20%分配。
有業(yè)內(nèi)觀察人士撰文評價(jià),解鎖這兩份股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃“沒有挑戰(zhàn)性”,上市公司凈利潤卻要被費(fèi)用攤銷侵蝕。“套現(xiàn)、募資到了為所欲為的地步,而資本市場一直給予最大程度的寬容。藥明系對市場,對投資者能不能抱有一絲敬畏之心?”
據(jù)藥明康德8月12日晚發(fā)布的2021年半年報(bào),報(bào)告期內(nèi),其營收實(shí)現(xiàn)105.37億元,同比增長45.7%;歸母凈利潤26.75億元,同比增長55.8%。剔除非經(jīng)營性因素對公司利潤影響的經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤為24.48億元,同比增長67.8%??鄯呛髿w母凈利潤21.27億元,同比增長88.05%。2021年第二季度單季度營收達(dá)到55.9億元,創(chuàng)上市以來單季度歷史新高。
有人歡喜有人憂,藥明康德下跌,貝達(dá)藥業(yè)卻一掃此前的低迷狀態(tài),股價(jià)出現(xiàn)“回暖”跡象,自8月以來,從低點(diǎn)81.86元/股回升至92.47元/股,上漲約13%。
目前,貝達(dá)藥業(yè)手握兩款上市抗腫瘤藥產(chǎn)品,分別為??颂婺崤c恩莎替尼。據(jù)其8月10日披露的2021年半年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營收11.55億元,同比增長21.35%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.15億元,同比增長49.57%;扣非歸母凈利潤1.98億,同比增長39.85%。2021年上半年,公司毛利率保持穩(wěn)定高水平92.70%,凈利率18.38%,期間費(fèi)用率控制良好,同比增長11.56%,低于營收增長21.35%。
其中,大部分營收依舊來自“拳頭產(chǎn)品”??颂婺?,2021年上半年,埃克替尼收入達(dá)10.80億元,恩沙替尼收入0.55億元,合計(jì)銷售11.35億元,同比增長22.79%。
但是,部分投資者擔(dān)心??颂婺釋@磳⒌狡?,且銷售增長放緩,未來將對貝達(dá)藥業(yè)業(yè)績產(chǎn)生較大影響。對此,貝達(dá)藥業(yè)在投資者互動(dòng)平臺上表示,今年6月,??颂婺嵋勋@批新增術(shù)后輔助治療適應(yīng)癥,公司將借此進(jìn)一步拓寬埃克替尼的需求覆蓋。公司第二款創(chuàng)新藥恩沙替尼于去年11月獲批上市,用于二線治療ALK突變的肺癌患者。除??颂婺帷⒍魃程婺嵬?,公司已陸續(xù)提交了MIL60、BPI-D0316二線治療的新藥注冊申請,目前正在審核中,另外還有10余個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入臨床研究階段。
據(jù)西南證券研報(bào),從上市進(jìn)度看,貝達(dá)藥業(yè)的貝伐珠單抗注射液有望在下半年獲批,三代EGFR抑制劑貝福替尼、恩莎替尼一線用藥有望在明年獲批上市。記者 崔笑天 北京報(bào)道
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