A股三大指數(shù)今日集體收漲,其中滬指上漲0.81%,收?qǐng)?bào)3533.68點(diǎn);深證成指上漲2.07%,收?qǐng)?bào)15335.66點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指上漲2.17%,收?qǐng)?bào)3228.70點(diǎn)。兩市合計(jì)成交9010億元,行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn),機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股重拾升勢(shì)。北向資金今日凈買入32.81億元。
對(duì)于后市大盤走向,機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表看法。
中信建投證券認(rèn)為,從短期市場(chǎng)來(lái)看,A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)進(jìn)入波動(dòng),建議投資者控制倉(cāng)位,注意風(fēng)險(xiǎn)。前期高估值的行業(yè)仍然具有相當(dāng)?shù)拇嗳跣裕ㄗh投資者逐步適度降低配置。2021年不建議持股過(guò)節(jié)。在春節(jié)之后,等行情進(jìn)入明了狀態(tài)再擇機(jī)增持。建議投資者沿著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向配置行業(yè):第一,2021年制造業(yè)和制造業(yè)相關(guān)的上游行業(yè)將存在較為顯著的機(jī)會(huì);第二,隨著制造業(yè)的回升,新材料新能源等新周期行業(yè)具備長(zhǎng)鞭效應(yīng);第三,消費(fèi)行業(yè)景氣持續(xù),但高估值將降低超額收益。
國(guó)泰君安證券分析,后續(xù)市場(chǎng)將在3450-3700點(diǎn)橫盤震蕩。抱團(tuán)暫不會(huì)瓦解,但需要關(guān)注抱團(tuán)外的投資機(jī)會(huì),重視南下投資機(jī)會(huì)。調(diào)整之后,敢于樂(lè)觀,深挖抱團(tuán)外的投資機(jī)會(huì)。1)績(jī)優(yōu)藍(lán)籌仍是下一個(gè)階段行情的核心風(fēng)格,重視非抱團(tuán)績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股的機(jī)會(huì),尤其是景氣度高的全球定價(jià)周期品與中游制造業(yè),推薦有色/石化/基化/機(jī)械。2)橫向看估值性價(jià)比高的、籌碼結(jié)構(gòu)合理的行業(yè),推薦醫(yī)藥/酒店/旅游/家具。3)預(yù)期充分調(diào)整,回歸基本面增長(zhǎng)的行業(yè),推薦電子/新能源/軍工。此外,南下投資注重三主線:稀缺性/優(yōu)質(zhì)性價(jià)比/逆境反轉(zhuǎn)。
中金公司表示,市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)入暫時(shí)的平淡期,后續(xù)有關(guān)政策是松是緊、增長(zhǎng)是否見(jiàn)頂?shù)鹊臓?zhēng)論可能是持續(xù)的焦點(diǎn)。行業(yè)建議:重結(jié)構(gòu)、輕指數(shù)。1)消費(fèi)全年或在低基數(shù)上繼續(xù)復(fù)蘇,確定性相對(duì)高,仍是自下而上選股的重點(diǎn)方向;2)逢低吸納新能源及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中上游高景氣的領(lǐng)域;3)科技及產(chǎn)業(yè)自主領(lǐng)域關(guān)注電子半導(dǎo)體等科技硬件自下而上、逢低吸納機(jī)會(huì);4)周期性行業(yè)中關(guān)注部分金屬原材料、原油產(chǎn)業(yè)鏈等。
興業(yè)證券研判,流動(dòng)性擾動(dòng),波動(dòng)加大,絕對(duì)收益春節(jié)前落袋為安情緒較濃,多方面因素加速市場(chǎng)調(diào)整。但整體而言,看好兩會(huì)前做多窗口期的觀點(diǎn)并未改變。基本面依然處于國(guó)內(nèi)和全球共振向上的階段,股市流動(dòng)性整體較為充裕,居民理財(cái)資金和全球配置資金持續(xù)入市。站在當(dāng)前這個(gè)時(shí)間點(diǎn),1月底多方因素綜合,流動(dòng)性成為關(guān)注焦點(diǎn),但可能最緊的階段已過(guò)。利用現(xiàn)階段較好的窗口期,結(jié)合年報(bào)景氣方向,調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),選擇優(yōu)質(zhì)公司,擁抱核心資產(chǎn)。
方正證券預(yù)測(cè),2月份市場(chǎng)的主要矛盾是流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好,其中流動(dòng)性是行情的勝負(fù)手,短期流動(dòng)性緊張對(duì)市場(chǎng)影響屬于階段性擾動(dòng),更加關(guān)注中長(zhǎng)期利率變化的方向,時(shí)間點(diǎn)預(yù)計(jì)在3月中下旬,風(fēng)險(xiǎn)偏好重點(diǎn)關(guān)注美股調(diào)整的性質(zhì)。一季度依然保持樂(lè)觀,積極參與,不負(fù)春光,建議關(guān)注行業(yè)處于持續(xù)高景氣,同時(shí)業(yè)績(jī)可以持續(xù)驗(yàn)證的板塊,2月首選行業(yè)化工、醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工。
分析解讀:
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